1. Qual a fonte de dados desse relatório?
Os valores do relatório são alimentados automaticamente com base nos registros de contas a pagar e receber da plataforma. O valor de cada linha é composto pela soma dos registros lançados nas classificações selecionados pelo usuário, como demonstrado abaixo:
Para um valor aparecer no relatório, seja uma receita ou despesa, é preciso que o registro esteja com o campo "classificação" preenchido. No relatório de fluxo mensal é possível visualizar os registros com classificação em branco.
A lista de classificações exibida no momento da edição do modelo da DRE, destacada na imagem abaixo, é um reflexo das classificações e contas-correntes adicionados no momento em que você configurou seus dados na plataforma.
Para visualizar ou editar os dados de classificações, basta clicar no ícone de engrenagem (configurações) no menu lateral > "Sistema" > No "Gestão Financeira", selecione a opção 3 "Classificações e Contas Correntes".
Para saber mais detalhes de uma linha, basta clicar em cima do valor que deseja analisar que a plataforma mostrará todos os registros daquela classificação:
2. Como editar ou personalizar minha DRE?
É possível adicionar e excluir linhas clicando no botão "editar modelo", como mostra o vídeo abaixo, ou criar um modelo do zero clicando em "criar novo modelo".
Para editar um modelo existente, siga o passo a passo:
Para criar um novo modelo, siga o passo a passo:
Ao adicionar novas linhas, é possível escolher entre:
Somar linhas anteriores | Essa função é ideal para linhas de resultados. Ela soma todos os valores que estiverem acima da linha que contém essa seleção, excluindo apenas outras somatórias de linhas. |
Exibir em negrito | Essa é uma função para auxiliar na visualização dos dados do relatório, ela apenas deixa determinada linha em destaque. |
Incluir custos nominais | As classificações não consideram itens como CMV, depreciação de bens, provisionamentos, etc. Essa linha permite que o usuário adicione estes itens nos valores da DRE. |
Valor Líquido | Essa função atualiza o valor da linha conforme a sua escolha, podendo exibir: valor líquido, valor bruto, retenção (bruto - líquido) ou descontos, juros e multas. É comum que as empresas criem uma linha com a receita bruta e outra para diferença financeira, trazendo uma visibilidade ainda mais detalhada desses valores. |
3. Como adicionar uma movimentação financeira/custo nominal?
Para adicionar itens, é preciso acessar o relatório "resultado da operação" e clicar no botão de "$" no canto superior direito da tela, como demonstrado abaixo:
4. Como alterar o nome do modelo que criei?
Ao criar um novo modelo, basta clicar em cima do nome e modificá-lo:
Para editar um modelo existente, selecione o modelo e clique em "editar". Depois, altere o nome:
5. Qual a diferença do regime de caixa e competência?
No regime de caixa o lançamento contábil é feito no momento em que ocorreu a entrada ou a saída de dinheiro. Já no regime de competência considera-se a data em que a venda, pagamento, investimento ou a compra ocorreu.
6. Boas práticas
facilita entendner o que está sendo considerado em cada categoria (ex: o que entra dentro do canal de conteúdo?) ele é personalizável, sem perder a rastreabilidade das informações.
CAC (marketing e vendas): feito com o nome das categorias que os fundadores/responsáveis estão acostumados. cada linha é um canal ou iniciativa. precisa entender o que entra dentro do custo de aquisição, padroniza a nomenclatura.
Salarios por área
O que você considera -- linhas de receita que um fornecedor rende vs. valores gastos com eles
Custos variáveis vs. custos fixos
Unidade de negõcio Kamino vs. unidade da conta/cartão
Comissões (por canal)
receitas, custos e despesas por canal (ex: canal direto)
ajuda na tomade de decisãod e rantabilidade, custos, etc
relatórios por centro de custo (eventos, benefícios, etc)