1. Qual a fonte de dados desse relatório?
Os valores de capital de giro são calculados automaticamente pela plataforma com base nos recebimentos e despesas projetadas registradas na plataforma, sendo:
Giro utilizado | Quanto de dinheiro a empresa precisou ter em caixa para quitar as despesas no período selecionado. |
Giro necessário | Quanto de dinheiro a empresa precisa ter em caixa diariamente para quitar as despesas no período selecionado. |
Dados da aba projetado
O gráfico de coluna reúne todos as receitas e pagamentos que serão executados ou recebidos da data de hoje para frente.
Receitas | Contas a receber já lançadas, mas não baixadas |
Receita Projetada | Contratos e recorrências lançadas |
Despesas | Contas a pagar já lançadas, mas não baixadas |
Saldo Consolidado | Soma dos saldos das contas bancárias adicionadas na plataforma |
A tabela de saldo atual das contas reúne o saldo de todas as contas adicionadas na plataforma. São considerados apenas itens do extrato que já foram conciliados e não o valor inicial da conta.
Para verificar quais valores do extrato ainda não foram conciliados, acesse a página de conciliação de extrato e deixe o altere o botão "exibir conciliados".
O resumo diário mostra quanto de saldo sua empresa terá por dia e quanto de giro você precisa para quitar esse valor. O valor em vermelho indica o dia que sua empresa mais precisará de capital para pagar as despesas do período selecionado.
Dados da aba realizado
O gráfico de colunas considera todos os pagamentos executados ou receitas recebidas de hoje para trás.
Receitas | Total de contas a receber baixadas no período |
Despesas | Total de contas a pagar baixadas no período |
Resultado Consolidado | Resultado consolidado no período (total de receitas - total despesas) |
As tabelas de receitas e despesas lista todos os registros de cada classificação.
2. Como ler os gráficos de fluxo de caixa?
Nos gráfios de coluna
O eixo Y esquerdo é referente aos dados das colunas (receitas, despesas e folha):
O eixo Y direito indica o valor do saldo consolidado:
Na tabela de resumo diário:
Dia | Dia do mês referente aos dados das colunas |
Receitas | Total de receitas projetadas para aquele dia |
Despesas | Total de despesas projetadas para aquele dia |
Saldos | Resultado das receitas - despesas daquele dia |
Acumulado | Saldo acumulado considerando dia a dia. Ou seja: |
Giro | Valor necessário em caixa para manter a operação rodando |
Caixa | Valor inicial do saldo das contas + valores projetados de receita naquele dia |
3. Como ocultar o saldo de uma conta do relatório?
É possível ocultar o saldo de contas ao clicar no ícone de olho ao lado de cada registo. Ao fazer isso, esse valor não será mais considerado no gráfico e o valor de capital de giro necessários será atualizado automaticamente.