Para melhor uso da Caixa de Entrada, vamos entender quais são as principais funcionalidades, onde localizam e o passo a passo para utilização.
1 - Captura de boletos
A plataforma captura boletos de duas formas:
DDA: a plataforma é atualizada de hora em hora com os boletos emitidos contra seu CNPJ;
E-mail: seus fornecedores enviam pagamentos diretamente para a plataforma por meio de um endereço de e-mail personalizado.
Preenchimento via linha digitável
Assim que um boleto é capturado, a plataforma interpreta suas informações e lança um novo pagamento, preenchendo automaticamente os seguintes dados: linha digitável, valor, data de vencimento e remetente.
Anexos enviados com o e-mail, como nota fiscal e o próprio corpo do e-mail, também são registrados e classificados automaticamente.
Para acessar essas informações, basta clicar no registro que deseja visualizar:
Os registros são organizados em três abas:
Aba | O que contém |
Entrada |
|
Não Identificado |
|
Arquivo |
|
A situação de cada registro é atualizado em tempo real, com base nas movimentações que você realizar:
Situação | O que significa |
Lançado | O pagamento identificado no item (e-mail ou DDA) já foi lançado na central de pagamentos |
Mesclado | As informações do item foram mescladas a um pagamento previamente lançado na central |
Pago | O pagamento lançado a partir do item já foi liquidado junto ao banco |
Pendente | O item da caixa de entrada aguarda uma ação do usuário: lançar, mesclar ou arquivar |
Duplicidade | A plataforma identificou um pagamento lançado na central (pago ou não) com o mesmo boleto |
Spam | O remetente do item foi registrado previamente na lista de spam |
É possível filtrar os pagamentos da sua caixa de entrada por:
Data de vencimento: data em que o boleto vence;
Data de recebimento: data em que o item foi recebido na caixa de entrada;
Origem: DDA ou e-mail;
Outras informações: nome, CPF ou CNPJ da pessoa beneficiária e texto do assunto (para e-mails).
Preenchimento para pagamento de Boleto via linha digitável:
Ao processar um boleto em nossa plataforma, uma forma mais ágil de preenchimento é colar a linha digitável do código de barras no campo correspondente. Ao realizar esta ação:
O sistema busca os dados do boleto na CIP (Câmara Interbancária de Pagamentos).
O sistema preenche automaticamente as informações da linha digitável do boleto, como valor, data de vencimento e CNPJ do pagador.
Através do CNPJ do pagador, o sistema busca ou cadastra automaticamente o pagador em nossa plataforma.
Nenhum dos dados (Pessoa, Valor, etc) pode ser editado nesse caso.
2 - Mesclagem de itens a pagamentos
Caso receba um item cujo pagamento já tenha sido lançado anteriormente, você poderá mesclar as informações de ambos os registros, como dados do boleto e anexos.
Essa função é especialmente útil para atualizar o registo de pagamentos provisionados, uma vez que, assim que o boleto referente àquele registro for identificado via e-mail ou DDA, é possível fazer a mescla entre os dois, transformando a provisão em um pagamento pendente e apto para enviar ao banco.
3 - Regras de lançamento
Para tornar o processo de análise de pagamentos ainda mais ágil, você pode utilizar nossas regras de lançamento. Com elas, você consegue:
Lançar pagamentos automaticamente;
Preencher informações de classificação, centro de custo e competência;
Descartar boletos indevidos.
Para criar uma regra, basta definir quais critérios precisam ser atendidos para que uma das ações acima seja realizada. É possível criar regras utilizando os seguintes campos:
Remetente do e-mail ou CNPJ;
Valor do pagamento;
E-mails cuja duplicidade foi reconhecida.