Use esse recurso para enviar boletos ou instrução de pagamentos para o time financeiro realizar o pagamento em aberto!
Tenha em mão os detalhes de pagamento (boleto, dados bancários) e informações do fornecedor.
Iniciando uma Solicitação de Pagamento:
Comece preenchendo os detalhes da Pessoa (Fornecedor) que precisa ser pago.
Ao digitar as duas primeiras letras, o sistema buscará automaticamente o nome do fornecedor para você. Se o fornecedor ainda não estiver cadastrado, clique em "Adicionar Novo Fornecedor".
Selecione a Classificação da despesa pré-cadastrada e o Centro de Custo correspondente.
Para pagar um boleto, clique em "Incluir Boleto" e insira o número do código de barras ou faça o upload do arquivo. Isso preencherá automaticamente o valor e a data de vencimento.
Adicione uma descrição para o pagamento.
Caso o pagamento seja feito por outro meio que não seja boleto, adicione observações e os dados bancários do fornecedor, caso ainda não estejam registrados.
Anexe os documentos necessários, como Nota Fiscal, contratos ou outros documentos relevantes.
Clique em "Salvar" para registrar o pedido de pagamento e enviá-lo para aprovação. Se houver mais pagamentos a serem registrados, clique em "Salvar e Adicionar Outro" para continuar acrescentando solicitações.
Gerenciando Solicitações de Pagamento:
Para aprovar, recusar ou cancelar uma solicitação de pagamento, acesse a seção de Pagamentos.
Para acompanhar todas as suas solicitações de pagamento, vá ao menu lateral e clique em "Acompanhar Solicitações".