A importação de uma planilha de recebimentos é uma forma de trazer tanto o histórico da empresa quanto as cobranças já mapeadas que são realizadas. Aqui está um guia passo a passo para utilizar esta funcionalidade:
Planilha de recebimentos
No menu principal, em “Recebimentos”, clique em “Central de Recebimentos”
Clicar ao lado de “Novo” na “seta” — importar planilha.
Aqui primeiramente, baixe o modelo de planilha. Ele que você irá utilizar para importar os recebimentos anteriores quanto os futuros.
Para o preenchimento, existem as abas obrigatórias para preenchimento que listamos aqui:
Para Novas Cobranças:
Descrição
Data de Vencimento
Data de Competência
Valor do Vencimento
CPF ou CNPJ da pessoa E Nome — pode criar coluna com nome
Código do centro de custo
Classificação
Para Cobranças já realizadas e pagas (Histórico)
Data de pagamento
Valor de pagamento
Código da Conta de Destino
Importante: Formatação Correta no Excel
Para garantir o sucesso na importação dos seus dados, atente-se aos seguintes pontos:
Colunas Obrigatórias: Certifique-se de que todas as colunas obrigatórias estão preenchidas.
Formatação das Células:
Data: Precisa estar no formato de data.
Valores: Devem estar no formato de moeda.
CPF/CNPJ: Deve conter apenas números e estar no formato texto. Atenção: os números que começam com zero podem perder o zero inicial, então é necessário ajustar a formatação para mantê-lo.
Nota Fiscal: Deve conter apenas números.
Seguir essas orientações é essencial para evitar erros e garantir a precisão dos seus dados.
Para importar a planilha preenchida, sinalize em que linha da planilha começam seus dados (se usar nosso modelo será linha 1). Também siga as etapas verificando a correspondência das colunas. Em caso de histórico, deixe a caixinha “Gerar cobrança” desmarcada.
Ao encerrar a importação, clique em histórico e verifique se todos os itens subiram com sucesso. Em caso de erro, confira primeiramente o preenchimento, principalmente das colunas obrigatórias para cada caso. Se persistirem as dúvidas, estamos aqui para ajudar.