Como importar e verificar pagamentos na Kamino
No menu principal, clique em “Pagamentos” e depois em “Central de Pagamentos”.
No canto superior direito, ao lado de “Novo”, clique na setinha e selecione “Importar Pagamentos”.
Na página de importação, baixe a planilha de exemplo para ver as colunas e abas que podem ser preenchidas.
Após preencher a planilha conforme o modelo, salve-a em seu computador.
Na mesma aba de importação, clique novamente em “Importar”, selecione seu arquivo no seu drive e clique em “Abrir”. Aguarde o carregamento das colunas.
Faça os ajustes necessários nas descrições das colunas. Você pode visualizar as primeiras 10 linhas para verificar se está tudo correto. Atente-se que planilha precisa estar conforme a planilha modelo. Entre os pontos de alerta destacamos que os valores não podem conter sinais de positivo e negativo e o formato de data que tem que ser dd/mm/aaaa).
Em seguida, clique em “Avançar”.
Se desejar, você pode tratar os dados em JavaScript. Quando estiver tudo certo, clique em “OK, Importar”.
Se você planeja usar esse modelo com frequência, salve o nome do template clicando em “Salvar” e, em seguida, feche a página.
Para verificar a importação na Kamino:
Após importar a planilha, os pagamentos serão exibidos na plataforma. Verifique se todos os pagamentos foram importados corretamente e estão listados conforme esperado.
Abra novamente a aba ao lado de “Novo” no canto superior direito e clique em “Histórico”.
Verifique o status, o sucesso e a quantidade de erros da importação.
Você pode eliminar o histórico clicando no “X” e confirmando.
Boas práticas
A preparação cuidadosa da planilha é fundamental para garantir uma importação bem-sucedida. Certifique-se de que todos os campos correspondam corretamente às colunas necessárias na plataforma antes de iniciar o processo e não se esqueça de realizar a etapa de verificação para entender o sucesso da importação.
Para casos de Pagamentos dicas úteis para preenchimento na planilha modelo:
É obrigatório o preenchimento, em todos os casos, das colunas: Descrição; Código da Forma de Pagamento; Valor de vencimento; Data de competência; Data de vencimento; CPF ou CNPJ da Pessoa; Código do Centro de custo; Código da Conta de Classificação; Código da Conta de Pagamento Preferencial
É obrigatório preenchimento caso a conta já esteja paga (esteja realizando a importação para histórico) das colunas: Data de pagamento; Valor de pagamento; Código da Conta de Origem
Formatação das Células:
Data: Precisa estar no formato de data.
Valores: Devem estar no formato de moeda.
CPF/CNPJ: Deve conter apenas números e estar no formato texto. Atenção: os números que começam com zero podem perder o zero inicial, então é necessário ajustar a formatação para mantê-lo.
Nota Fiscal: Deve conter apenas números.
Para localizar as informações essenciais, como o código de centro de custo e a conta de classificação, consulte as guias de referência disponíveis na planilha. Esses dados são extraídos diretamente das informações previamente cadastradas na plataforma, facilitando sua localização e garantindo uma inserção precisa.
Lembre-se de que este método de importação de planilha é uma maneira eficaz e conveniente de lançar pagamentos pontuais via boleto, Pix, TED ou outros meios diretamente na plataforma, contribuindo para a organização das suas contas a pagar.